EREGL-Ereğli Demir Celik

[radyolog]

teknik güzelleşti..günlüklerde yön yukarı görünüyor..

[radyolog]

[radyolog]

Ereğli Demir Çelik 1Ç2022 Sonuçları (Ziraat Yatırım)


Erdemir'in 1Ç2022'deki ana ortaklık net dönem karı hem bizim beklentimiz olan 5.321mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 5.476mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş ve 5.626mn TL (404,7mn USD) olmuştur. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2.618mn TL (355,4mn USD) ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Şirketin satış gelirleri 1Ç2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %179,1 oranında büyüme göstererek 29.204mn TL'ye yükselirken, brüt kar 9.449mn TL olmuştur. 1Ç2021'de brüt kar 3.654mn TL idi. Brüt kar marjı ise geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalmış ve %32,4 olmuştur. Operasyonel giderler ise %121,5 oranında artarak 467mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden net 112mn TL gider kaydedilirken faaliyet karı 8.870mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2021'de şirketin faaliyet karı 3.469mn TL idi.

İlgili dönemin FAVÖK'ü ise 9.764mn TL (693mn USD) olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise şirket 3.853mn TL (526mn USD) FAVÖK açıklamıştı. FAVÖK marjı TL bazında, bir önceki yılın aynı döneminde %36,8 iken 1Ç2022'de %33,4'e yükselmiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 250 USD/ton'dan 1Ç2022'de 335 USD/ton'a yükselmiştir.

Yatırım faaliyetlerinden net giderler 20mn TL olurken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 2mn TL gider kaydedilmiştir. Finansman tarafında net giderler 86mn TL'yi göstermiştir. 2.933mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 5.626mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Erdemir'in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 38,50TL'den 54,50TL'ye yükseltiyoruz. Daha önceki "AL" önerimizi ise koruyoruz


Ziraat Yatırım Menkul Değerler

https://www.ziraatyatirim.com.tr

[radyolog]

EREGL ANLIK DURUM

[radyolog]

31,46 kırılması iyi olmadı.. tüm hesaplar 29,50 gibi seviyelerde yeniden gözden geçirilmelidir

[radyolog]

EREGL YABANCI ARACI KURUMLAR .. HAZİRAN AYI

[radyolog]

Erdemir analizi (Ahlatcı Yatırım)


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

21 Nisan tarihinde gördüğü zirve seviyesi olan 36,68 TL’den sonra aşağı yönlü hareket sergileyen EREGL, daha sonrasında 35 TL seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olmadı. Bir süredir %38,2 Fibo seviyesi olan 28,04 TL bandında tutunmaya çalışan hisse bu seviyenin üzerinde tutunabilirse %23,6 Fibo seviyesi olan 31,34 TL seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Demir-çelik fiyatlarının 731,5 dolar seviyesinden destek bulup yükselişe geçmesi hisse fiyatının yukarı yönlü hareketini destekleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük üssel ortalaması olan 26,80 TL güçlü destek bölgesi olarak kaşımıza çıkıyor. Hisse 200 günlük ortalamasının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü toparlanmalar beklenilebilir.

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 28,50 TL ve 29,60 TL direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde ise 28,04 TL ve 27,40 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.


Dirençler: 28,50 / 29,60 / 31,34

Destekler: 28,04 / 27,40 / 26,80


Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler

http://www.ahlatciyatirim.com.tr

[radyolog]

EREGL TEKNİK BAKIŞ (ICBC Turkey Yatırım)


Yıllık ortalama TL 27.46 üzerine çıkan hissede,
Haftalık bazda TL 27.78 üzerinde 28.28 28.54 28.98 dirençler. Bu seviyelerde satışlar görülebilir.
Aşağıda saatlik bazda TL 27.42-27.38 27.34 yüksek hacimlerin gerçekleştiği seviyeler geri çekilmelerde alım yönünde
izlenebilir.
Orta vadeli trend göstergesi Macd ortalaması üzerinde olup, kısa vade momentumda yatay band yukarı sonlanmış
durumda.
Hisse için önerimiz TL 24.42 (stop-loss) üzerinde olumlu görünümün devam edeceği yönündedir


ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ
icbcyatirim.com.tr

[radyolog]

28,2 ilk hedef görünürken daha sonra ise 31 li rakamlar olabilirmi ?

[radyolog]

EREGL Finansal Değerlendirme Raporu Yorumu (İnfo Yatırım)


Erdemir 2022 ikinci çeyreğinde beklentilere paralel 6.828 milyon TL satış, 1.678 milyon TL
FAVÖK ve 1,119 TL net kar açıkladı. Çeyreklik olarak hacimlerde önemli değişim olmazken
artan dolar kuru ve ortalama ürün fiyatlarının dolar bazlı artışlarının etkisiyle satışlar %13,
FAVÖK %11 artarken net karda kur farkı giderlerinden kaynaklı %4 azalma gözlendi. Yıllık
değişim ise sırasıyla %88, %33 ve %22 artış şeklinde gerçekleşti.
Fiyatlarda Geri Çekilme
Rus çelik üreticilerin yurtiçine yaptıkları iskontolu ürün satışlarının ve resesyon beklentisi
ile birlikte 2. çeyrek ortalarından itibaren geri çekilmeye başlayan çelik fiyatları Erdemir
finansalları üzerindeki olumsuz etkisini önümüzdeki çeyreklerde gösterecek. 2022 yılı
içerisinde resesyon etkisinin üretim alanında varlığını sürdürmesini beklemekle birlikte
piyasalar tarafından yüksek oranda fiyatlandığını düşünüyoruz. 2022 yıl sonu konsolide
beklentimizi 122.160 milyon TL ciro, 35.677 milyon TL FAVÖK ve 19.610 milyon TL net kar
olarak revize ediyoruz. 2022 yılı için ton başı FAVÖK beklentimiz ise 255$ seviyesinde.
Hedef Fiyatımızı Aşağı Yönlü Revize Ederken AL Tavsiyemizi Koruyoruz
Her ne kadar sektörde daralmanın devamını önümüzdeki çeyreklerde görecek olsak da
Erdemir üzerindeki resesyon fiyatlamasının büyük ölçüde tamamlandığını
düşünmekteyiz. 2022 sene sonu beklentilerimizdeki değişim sonucu hedef fiyatı 39
TL’den 36 TL’ye aşağı yönlü revize ediyoruz. Güncel hedef fiyat %26 ile sınırlı getiri
beklentisi ortaya koymasına karşın, finansalların artan borçluluk durumuna rağmen pay
başına 4 TL temettü ödemesini (%14 temettü verimi) karşılayabiliyor olması ve tarihsel
çarpanlarına kıyasla (3-yıllık medyan F/K 8.18x, FD/FAVÖK 4.77x) 2022T 5.1x F/K ve 3.2x
FD/FAVÖK ve ile iskontlu işlem görmesi sebepleriyle AL tavisyemizi korumaya devam
ediyoruz.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

https://www.infoyatirim.com

[radyolog]

EREGL



haftalık 1,61 deki trendi yukarı kırdı..bu önemli gelişme

yukarı trendin devamı halinde 2,5 USD olan UV HEDEF test edilebilir.

[radyolog]

28,2 ilk hedef görünürken daha sonra ise 31 li rakamlar olabilirmi ?

neden olmasın ?

geliyor gelmekte olan

[radyolog]

heyy maşallahh...

100 point artıdayız..ESKİ PARAYLA 10000 POİNT

[radyolog]

EREGL

[radyolog]

EREGL/ XU100 KORELASYONU ( BİLGİ AMAÇLIDIR )