26/12/2011 - 11:54
***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 906577,95 2046074,10 1697425,73 17,206314528048529448441712370 6,2328525301619131374975294900
906577,95 2046074,10 1697425,73 17,206314528048529448441712370 6,2328525301619131374975294900
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 1213371,33 7280601,42 4730418,17 47,950883177796378958323410340 17,369831468036240352960846080
Bankalar ve Katılım Bankaları 811434,33 5386120,21 3267641,54 33,123138826319588051514588270 11,998597334948593181722689570
811434,33 5386120,21 3267641,54 33,123138826319588051514588270 11,998597334948593181722689570
Sigorta Şirketleri 17.000,00 88.283,00 28.900,00 0,2929509557161022303225988500 0,1061191868004023302237079900
17.000,00 88.283,00 28.900,00 0,2929509557161022303225988500 0,1061191868004023302237079900
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 384.937,00 1806198,21 1433876,63 14,534793395760688676486223220 5,2651149462872448410144485200
384.937,00 1806198,21 1433876,63 14,534793395760688676486223220 5,2651149462872448410144485200
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 25.754,00 115.893,00 58461,58 0,5926081568745109974457798800 0,2146676584313724865245578800
Bilişim 25.754,00 115.893,00 58461,58 0,5926081568745109974457798800 0,2146676584313724865245578800
25.754,00 115.893,00 58461,58 0,5926081568745109974457798800 0,2146676584313724865245578800
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 7.406.000,00 6896974,45 7236233,97 100,00 26,571047210859756111832300120
7.406.000,00 6896974,45 7236233,97 100,00 26,571047210859756111832300120
III. DİĞER 10.336.520,00 10.123.000,00 10132162,97 100,00 37,20473684794288136312684900
(26/12/2011 vadeli repo ) 10.336.520,00 10.123.000,00 10132162,97 100,00 37,20473684794288136312684900
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 20990094,88 31127894,91 27233529,46 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 121,24
ALACAKLAR (+) 536,69
DİĞER AKTİFLER (+) 0,00
0,00
BORÇLAR (-) -87841,95
TOPLAM DEĞER 27146345,44
TOPLAM PAY SAYISI 12.742.544,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,1303709400571816742402459038
IMKB
***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 906577,95 2046074,10 1697425,73 17,206314528048529448441712370 6,2328525301619131374975294900
906577,95 2046074,10 1697425,73 17,206314528048529448441712370 6,2328525301619131374975294900
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 1213371,33 7280601,42 4730418,17 47,950883177796378958323410340 17,369831468036240352960846080
Bankalar ve Katılım Bankaları 811434,33 5386120,21 3267641,54 33,123138826319588051514588270 11,998597334948593181722689570
811434,33 5386120,21 3267641,54 33,123138826319588051514588270 11,998597334948593181722689570
Sigorta Şirketleri 17.000,00 88.283,00 28.900,00 0,2929509557161022303225988500 0,1061191868004023302237079900
17.000,00 88.283,00 28.900,00 0,2929509557161022303225988500 0,1061191868004023302237079900
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 384.937,00 1806198,21 1433876,63 14,534793395760688676486223220 5,2651149462872448410144485200
384.937,00 1806198,21 1433876,63 14,534793395760688676486223220 5,2651149462872448410144485200
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 25.754,00 115.893,00 58461,58 0,5926081568745109974457798800 0,2146676584313724865245578800
Bilişim 25.754,00 115.893,00 58461,58 0,5926081568745109974457798800 0,2146676584313724865245578800
25.754,00 115.893,00 58461,58 0,5926081568745109974457798800 0,2146676584313724865245578800
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 7.406.000,00 6896974,45 7236233,97 100,00 26,571047210859756111832300120
7.406.000,00 6896974,45 7236233,97 100,00 26,571047210859756111832300120
III. DİĞER 10.336.520,00 10.123.000,00 10132162,97 100,00 37,20473684794288136312684900
(26/12/2011 vadeli repo ) 10.336.520,00 10.123.000,00 10132162,97 100,00 37,20473684794288136312684900
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 20990094,88 31127894,91 27233529,46 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 121,24
ALACAKLAR (+) 536,69
DİĞER AKTİFLER (+) 0,00
0,00
BORÇLAR (-) -87841,95
TOPLAM DEĞER 27146345,44
TOPLAM PAY SAYISI 12.742.544,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,1303709400571816742402459038
IMKB



Yorum