Simurg'un Köşesi

[simurg]

dax 4700 direncini geçmeyi başaırsa piyasada şenlik başlar...

[simurg]

peki ilerisi icin ne dusunuyorsunuz KRDMDicin iyi olurmu saglam biliyorum ama dogrumu biliyorum bu tartısılır.TESEKKURLER.ayrıca endex tahmininiz süperdi hocam

Uzun vadede mutlaka değerini bulacaktır.

[simurg]

dax 4700 direncini geçmeyi başaırsa piyasada şenlik başlar...

4692 3. tepesi. Bu tepe önemli kırılırsa dediğim gibi ralli başlayabilir. Kırılamazsa düşüşte sert olabilir. İzliyoruz...

[aslan]

hocam dgztc yorumlarmısın.tşk.

[simurg]

hocam dgztc yorumlarmısın.tşk.

1.45 direncine gidecek gibi. indikatörler iyi.

[Timur]

hocam krtek için de bir yorum alabilir miyim nerelerdedir bunun desteği direci

[tekin060]

Orta Vadede Brsan?

Nakit temettü olarak borsanın verimli Şirketlerinden olan Borusan Boru, son 4 yılda yaklaşık 88 milyon YTL(hisse başına toplam 3.1 YTL) dağıtması ile dikkatleri üzerinde topluyor. İşte şirketin temel analizi:


Borusan Mannesmann Boru, 2008 yılının ilk yarısında net kârını % 105 oranında
artırarak 46.3 milyon

YTL'ye ulaştırırken net kâr marjı % 5.3'den % 8.2'ye yükselmiştir. 2008/2Ç'de
ise net kâr artışı %42

olurken, net kâr marjı % 9.3'den %10.7'ye yükselmiştir. Bu yılın ilk çeyreğinde
ise net kâr marjı % 5.2

seviyesindeydi. Başarılı bir yıl geçiren Şirket'in kârındaki artışta ana etken
operasyonel karlılığın

artması olmaktadır. Brüt kâr marjındaki iyileşmenin yanı sıra faaliyet
giderlerinde de verimlilik artışı

sağlayan Şirket'in faaliyet kâr marjı 2008/1Ç'de %9.2, 2008/2Ç'de %14.5 olurken,
2008/1Y'da %12.1

olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2007/1Y'da %6.8'dir.



2004 yılı sonunda ortak yönetim anlayışına sahip Mannesmann Boru ile Borusan
Boru'nun birleşmesi ile

ortaya çıkan Şirket, Türkiye'de Gemlik, Halkalı ve İzmit fabrikaları ve
İtalya'da Vobarno fabrikası ile

kapasite büyüklüğü açısından Avrupa'nın en büyük ilk beş çelik boru
üreticilerinden biri olmuştur. Şirket,

İspanya'da 2009 yılı birinci çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen yılda 50 bin
ton spiral boru üretme

kapasitesine sahip 16 milyon dolara bir tesis yatırımını sürdürmektedir.



2008 yılında 50. kuruluş yıldönümünü kutlamakta olan Şirket, yıllık bazda
Türkiye'de 600 bin ton boyuna

kaynaklı ve 200 bin ton spiral kaynaklı çelik boru olmak üzere toplam 800 bin
ton, İtalya'da ise 28 bin ton

soğuk çekilmiş özel boru üretim kapasitesine sahiptir. Şirket'in üretimi 2008
yılının ilk yarısında % 6

artarak 340 bin ton olmuştur.

Yurtiçi pazarda sektör liderliğini koruma ve yurtdışı pazarda da tanınırlığını
artırma vizyonu ile çalışan

Şirket'in satışları 2008 yılının ilk yarısında miktar bazında % 11 artarak 394
bin ton olarak

gerçekleşmiştir. Yurtiçi satışlar 2006/1Y ve 2007/1Y'daki seviyesinde kalarak
233 bin ton olurken,

ihracat % 36 artarak toplam satışlar içindeki payını %33 seviyesinden %41
seviyesine yükseltmiştir.

2008/1Y'da Şirket'in satış miktarı % 11 artarken, satış gelirleri % 33 artarak
564.5 milyon YTL

seviyesine ulaşmıştır. Dönem içinde yurtiçi gelirleri %22, ihracat geliri %49
oranında artmıştır.

İhracatın toplam satışlar içindeki payı bir önceki yılın aynı döneminde %40
seviyesinde iken bu dönemde

%44 seviyesine yükselmiştir. Cirodaki artışın nedenleri artan saç fiyatları ve
yüksek katma değerli ürün

gruplarına olan yönelimdir.

Net satışlardaki %33 artışa karşılık, satışların maliyetinin %26 oranında
artması sonucunda, brüt kar marjı

geçen yılın ilk altı ayındaki %13.5 seviyesinden, %18 seviyesine çıkmıştır.
Şirket'in FVAOK'ü ise %126

artarak 73.1 milyon YTL'ye ulaşırken, FVAOK marjı %7.6'dan % 13.0'e çıkmıştır.

Grup şirketi olan Borçelik'te % 10.7 oranında payı bulunan Şirket'in İspanya ve
İtalya'daki tesislerinde

payı % 100'dür. Mühendislik Şirket'indeki payı ise % 97'dir. Bilançosunda 64
milyon YTL olarak gözüken

arsaya sahip olan Şirket, İzmit belediyesi ile yaptığı anlaşma gereğince 2010
yılına kadar İzmit'te 91 bin

m2 üzerinde yer alan tesislerini Uzunçiftlik'te satın aldığı 300 bin m2 alana
taşıyacak. İzmit arazisinin 23

bin m2'si belediye'ye bila bedel 31 Aralık 2010 tarihine kadar devredilecek
olup, kalan 68 bin m2 alan

üzerinde Şirketçe otel ve alışveriş merkezi yapılacaktır.

Şirket'in yeni hedefi farklı lokasyonlarda üretim birimleri sayısını artırmak ve
toplam iş hacminin yüzde

50'sini yurt dışında gerçekleştirmektir.Yurtdışında daha fazla büyüme imkanı
gören Şirket, bu amaçla

İtalya'dan sonra İspanya'da da üretim tesisi kurarken, yine bu amaçla satın
alacak şirket

aramaktadır. İyi müşterileri arasında yer alan Cezayir’de büyük bir boru
fabrikasının ihalesine giren

Şirket, fırsat ortaya çıkması halinde satın alma imkanını
değerlendirecektir.Geçmişte Bakü-Tiflis-Ceyhan, Türkiye-Yunanistan doğalgaz
hattı, Cezayir'de NK-1 ve Şahdeniz Boru

Hattı gibi önemli projelerde yer alan Şirket, ABD'de Elba Express firması
tarafından inşa edilecek 312 km

uzunluğundaki boru hattında kullanılacak spiral kaynaklı çelik boruları
2008-2010 arasında tek başına

tedarik edecektir. 170 milyon dolarlık bu proje bugüne kadar üstlenilen en büyük
projedir.

2008 yılında satış tonajının % 14, satış gelirinin % 35 oranında artacağını
öngördüğümüz Şirket'in yılı

%159 artışla 159 milyon YTL FVAOK ve %120 artışla 106 milyon YTL net kâr ile
tamamlayacağını tahmin

ediyoruz. Şirket için 2008 yılı tahmini rakamları ile F/K oranını 2.8x, PD/DD
oranını 1x, FD/FVAÖK

oranını 0.6x ve FD/Satışlar oranını 0.1x olarak hesaplamaktayız.

Nakit temettü olarak borsanın verimli Şirketlerinden olan Borusan Boru, son 4
yılda yaklaşık 88

milyon YTL(hisse başına toplam 3.1 YTL) dağıtmıştır. Gerek nakit temettü
politikası, gerek pazardaki

konumu ve yurtdışı büyüme potansiyelinin devamı nedeniyle oldukça makul
çarpanlarla işlem gören

Şirket hisseleri için 16.50 YTL hedef fiyat ile orta vadeli al önerisi vermeyi
uygun buluyoruz.

Hocam 2009 hazirana kadar tutmayı planladığım bir kağıt,,bu seviyelerden toplamak cazip geldi,,5 yıllık fiyat grafiğini inceledim,,bu seviyelerden taban oluşumunu tamamlamaya çalışıyo gibi geldi,,
orta vadede tekniğine bakarak düşünce ve yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim,,sağlam bi kağıt diyebilirmiyiz hocam?

[simurg]

sorulara biraz dinlendikten sonra cevap yazacağım. Görüşmek üzere...

[boleynkızı]

ne seanstı be

bugün ilkez para kazandım ilkez aldım aynı gün içinde aldım ve sattım sonrasında kapanışta tüm paramı asyaba 1.13 ten bağlamış bulunuyorum .ayrıca madenlerim elimde gerçi bir nanne olmaz ama yeminim var zararına hiç bir senedi satmayacağım bu işe öyle girdim. çok mutluyum bir ikis saat içinde para kazanmak şahneydi arçelik utopya ve naz sayesinde oldu aklıma soktunuz. ve benden bin kat çok kazanmanızı dilerim sevgiler saygılar ve buarada hocam sağolunya siz belirlediniz bugün yükselişi cesaretim sizden kaynaklandı.stoplasıda öğretin bana lütfen

[boleynkızı]

çelebiyide unutmayalım onlarda bende

smurg hoca zaten hep burda endeks uzmanı

[halil45tr]

merhaba hocam

hocam giriş için çokta uygun bir gün olmadı benim için ama yarın artık kesin diyorum. Bazı hisselerim kesin ama size ikilemde olduklarımı söyleyeyim sizce hangisini seçmeliyim
1- tuddf mu kardemirlerden birisimi veya ereğli mi?
2-işc mi halk mı yoksa garan mı?
birde otomotiv senedi seçmem lazım ama seçemedim bi türlü

[simurg]

hocam krtek için de bir yorum alabilir miyim nerelerdedir bunun desteği direci

Günlük bb direnci 0.37 seviyesinde destek ise 0.32 seviyesi(14 g. h.o) diyebiliriz. Senette sıkışma var. Hacimli alımlar gelirse ilk hedef 0.66 olacaktır. Şimdilik yatay, sıkışık...

[simurg]

Hocam 2009 hazirana kadar tutmayı planladığım bir kağıt,,bu seviyelerden toplamak cazip geldi,,5 yıllık fiyat grafiğini inceledim,,bu seviyelerden taban oluşumunu tamamlamaya çalışıyo gibi geldi,,
orta vadede tekniğine bakarak düşünce ve yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim,,sağlam bi kağıt diyebilirmiyiz hocam?

aylık grafiklerde trend yönü aşağı. Haftalık indikatörlerde de çok net bir geri dönüş ya da toparlanma söz kosunu değil. orta vadede senetin iyi yerlere gidebilmesi için öncelikle 6.15 direncini kırması gerekecek. kısa vade için ise 5.85 izlenmeli. 5.00 altı negatif olacaktır.

[simurg]

hocam giriş için çokta uygun bir gün olmadı benim için ama yarın artık kesin diyorum. Bazı hisselerim kesin ama size ikilemde olduklarımı söyleyeyim sizce hangisini seçmeliyim
1- tuddf mu kardemirlerden birisimi veya ereğli mi?
2-işc mi halk mı yoksa garan mı?
birde otomotiv senedi seçmem lazım ama seçemedim bi türlü

Tuddf bu sene büyük oranda zarar açıkladı. Operasyon yedi senet. Dolar bazında halka arz seviylerinde. uzun süre toparlanamayabilir.
seneç seçimlerine gelince neden hep sektörden senet düşünürüz anlamış değilim. Portföyümde hem kardemir heme ereğiliyi bulundurabilirim. aynı şey bankalar içinde geçerli. hepsinde eşit oranda portföyünüzde yer verebilirsiniz. Hem diğer senetlerde gözümüz kalmaz. yükseleni realize dersiniz yükselmeyeni beklersiniz.Acizane bu yöntemi uygulayın derim. Ben uzun vadeli pozisyonlarımda hepsinden de bulundurmayı tercih ederdim.

[simurg]

Tavhl:Senette sıkışma var. Daralan üçgen direnci 3.10 diyebiliriz. 3.08 ve 3.12 arasında hacimli alımlar senette 3.28 sonrasında 3.40 olur.

Geçen hafta dikkat çekğimiz senet 3.22 den kapandı.