Kap : Ersu meyve ve gida sanayi a.s. / ersu [] nakit akim tablosu 20.04.2010 17:32:23
nakit akim tablosu
---------------------------------------------------------------------------------------------
nakit akim tablosu
dipnot referanslari cari donem onceki donem
finansal tablo turu konsolide olmayan konsolide olmayan
donem 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
raporlama birimi tl tl
a. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akimlari
vergi oncesi net donem kari/(zarari) -1,097,638 -103,112
duzeltmeler
amortisman (+) 18,19 391,743 408,826
kidem tazminati karsiligi (+) 24 37,372 78,357
stok deger dusukjlugu 13 1,091,741 364,778
reeskont geliri / gideri 10,37 129,189 -170,391
faiz geliri 32 -82,744 -172,967
faiz gideri (+) 33 7,598 4,132
isletme sermayesindeki degisikliklerden onceki faaliyet kari (+) 477,261 409,623
ticari isletmelerdeki ve diger alacaklardaki artislar (-) / azalislar (+) 10,11 2,359,699 -2,588,939
stoklardaki artis / azalislar 13 234,794 -1,002,919
diger donen ve duran varliklardaki artis / azalis 26 404,691 -889,433
ticari borclardaki ve diger borclardaki azalislar / artislar (-) 10 -3,382,639 4,146,188
diger yukumluluklerdeki azalis / artis 26 -126,701 -83,403
esas faaliyet ile ilgili olarak olusan nakit (+) -32,895 -8,883
kidem tazminati odemeleri 24 -144,712 -127,046
faiz odemeleri (-) 33 -7,598 -4,132
vergi odemeleri (-) 35 -12,205 -46,239
esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit -197,410 -186,300
b.yatirim faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akimi
maddi duran varliklar satin almalari (-) 18 -6,303 -60,113
maddi olmayan varlik alimlari (-) 19
tahsil edilen faizler (+) 32 82,744 172,967
yatirim faaliyetlerinde (kullanilan) / elde edilen nakit 76,441 112,854
c. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akimi
finansal borclarla ilgili nakit girisleri (+) / cikislari (-) 8 7,779 -8,362
odenen temettuler (-)
finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 7,779 -8,362
nakit benzerlerinden meydana gelen net artis -113,190 -81,808
donem basindaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 188,381 270,189
donem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 75,191 188,381
---------------------------------------------------------------------------------------------
bu haberin kap `in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link`i tiklayiniz!
nakit akim tablosu
---------------------------------------------------------------------------------------------
nakit akim tablosu
dipnot referanslari cari donem onceki donem
finansal tablo turu konsolide olmayan konsolide olmayan
donem 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
raporlama birimi tl tl
a. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akimlari
vergi oncesi net donem kari/(zarari) -1,097,638 -103,112
duzeltmeler
amortisman (+) 18,19 391,743 408,826
kidem tazminati karsiligi (+) 24 37,372 78,357
stok deger dusukjlugu 13 1,091,741 364,778
reeskont geliri / gideri 10,37 129,189 -170,391
faiz geliri 32 -82,744 -172,967
faiz gideri (+) 33 7,598 4,132
isletme sermayesindeki degisikliklerden onceki faaliyet kari (+) 477,261 409,623
ticari isletmelerdeki ve diger alacaklardaki artislar (-) / azalislar (+) 10,11 2,359,699 -2,588,939
stoklardaki artis / azalislar 13 234,794 -1,002,919
diger donen ve duran varliklardaki artis / azalis 26 404,691 -889,433
ticari borclardaki ve diger borclardaki azalislar / artislar (-) 10 -3,382,639 4,146,188
diger yukumluluklerdeki azalis / artis 26 -126,701 -83,403
esas faaliyet ile ilgili olarak olusan nakit (+) -32,895 -8,883
kidem tazminati odemeleri 24 -144,712 -127,046
faiz odemeleri (-) 33 -7,598 -4,132
vergi odemeleri (-) 35 -12,205 -46,239
esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit -197,410 -186,300
b.yatirim faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akimi
maddi duran varliklar satin almalari (-) 18 -6,303 -60,113
maddi olmayan varlik alimlari (-) 19
tahsil edilen faizler (+) 32 82,744 172,967
yatirim faaliyetlerinde (kullanilan) / elde edilen nakit 76,441 112,854
c. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akimi
finansal borclarla ilgili nakit girisleri (+) / cikislari (-) 8 7,779 -8,362
odenen temettuler (-)
finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 7,779 -8,362
nakit benzerlerinden meydana gelen net artis -113,190 -81,808
donem basindaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 188,381 270,189
donem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 75,191 188,381
---------------------------------------------------------------------------------------------
bu haberin kap `in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link`i tiklayiniz!
Yorum