-
12 ile poz aldım.
STOP 11,50 LER
DİRENÇ biraz ov de 15,80 gibi duruyorLeave a comment:
-
48,80 den verdim.. ABVradyolog Nickli Üyeden Alıntı Mesajı gösterLeave a comment:
-
Leave a comment:
-
epey bir enerji biriktirdi son zamanlarda.. güzel hareketler yapabilirLeave a comment:
-
Bilanço Analizi-Kocaer Çelik (Gedik Yatırım)
Şirket, 1Ç24'te 3.865 mn TL satış geliri (yıllık: -%12), 489 mn TL FAVÖK (yıllık: +%36) ve 96 mn TL net kar
(yıllık: -%3) açıklamıştır. Operasyonel sonuçlar güçlüyken, satış hacimlerindeki azalış beklentilerimizin
üzerindedir. Küresel çelik piyasalarında emtia fiyatlarındaki düşüşlere paralel olarak, ürün satış fiyatlarındaki
düşüş ve satış hacminin yıllık bazda azalması nedeniyle satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre
daralmıştır. Ancak hammadde fiyatlarındaki azalış ve efektif maliyet yönetimi sonrası brüt kar marjı 1Ç24'te
yıllık 553bp'lık genişlemeyle %18,2 olmuştur. Diğer taraftan satış hacmi yıllık %9 azalışla 125 bin ton (1Ç23:
138 bin ton) olarak gerçekleşmiştir. Aliağa A1 Fabrikası yatırım sürecinde çeyrek başında 66 günlük planlı
üretim duruşu da üretimin düşük olmasının bir diğer nedenidir. Operasyonel figürlerin güçlü olmasına
rağmen, FAVÖK altındaki kalemler karlılık üzerinde baskı oluşturmuştur. Net finansal giderler yıllık bazda
nerdeyse 2 katına çıkarak 288 milyon TL olmuş, bu da rölatif olarak zayıf net karın ana nedenidir. Net borç
yıllık %40 azalmıştır. Son birkaç çeyrekteki nispeten yüksek sermaye harcamalarına rağmen, kırılgan
makroekonomik ortamda borçluluk oranının düşürülmesi, şirketin uzun vadeli hedefleri açısından olumlu
olabilir. 2023 yılında yurtiçi demir ve çelik sektöründeki daralmaya ve ihracattaki hacim düşüşlerine rağmen,
şirket 2023 yılında satış hacmini 561 bin tona (2022: 533 bin ton) çıkararak diğer sektör oyuncularından
olumlu bir şekilde ayrışmıştır. Küresel talep daralması, yapısal ve katma değerli ürünlerin satış ivmesini
yavaşlatmış, ancak şirketin katma değerli ürünlerin satış hacmi yatay kalmış ve şirket pazar konumu
güçlendirmeyi başarmıştır. Makro ekonomik koşullar ve küresel pazar büyüklüğü düşünüldüğünde şirket için
bu durumun olumlu olduğunu düşünüyoruz. Temel olarak katma değerli ürünlerin üretildiği A2 fabrikasındaki
planlı kapanma, söz konusu ürünlerin payının geçen yılki %42'den %39,4'e gerilemesine neden olmuştur.
İleriye dönük olarak, katma değerli ürünlerin payının daha yüksek olmasını (2024T: %48,7) ve ton başına
FAVÖK rakamlarının (2024T: 170 USD) daha yüksek olmasını bekliyoruz. Hisse 2024 ve 2025 yılı
beklentilerine göre sırasıyla 8,7x ve 6,1x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse
üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Leave a comment:
-
Kocaer Çelik'ın 2024 yılı 3 aylık konsolide net karı 95.598.764 TL (2023/3 aylık: 98.467.991 TL)Leave a comment:
-
haftanın geri kalanında sürprizler yapabilir..radyolog Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
tuttum kuyruğunu, bırakmam...
Leave a comment:
-
Leave a comment:
-
Kocaer Çelik, Mayıs ayında toplam 38.1 milyon USD tutarında çelik profil siparişi aldı
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Şirketimiz Mayıs ayında MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika kıtası, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 38.137.080 Amerikan doları tutarında çelik profil siparişi almıştır.
Tutar, 2023 yılı USD bazlı cirosunun %6’sına tekabül ediyor
Leave a comment:
-
son 2 gündür dip ve zirveler hacim artışı ile yukarı taşınıyor.. OLUMLU
İLK HEDEFİN 54,7 / 57 olması gerekirLeave a comment:
Leave a comment: