***VKFYT***VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
30122011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1092870,47 5426977,19 4527491,69 100,00000000000000000000000000 32,701809468221281352018118100
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 334197,47 1314600,07 1205872,19 26,634442922632951315256859150 8,709944777481575443502194260
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 240000,47 523349,96 450600,93 9,952551232623024427903477830 3,2546643413194900470399364500
DEVA 90000,47 194330,73 179100,93 3,9558533126760968168668245500 1,2936356131536570387251450300
ECILC 150,000.00 329019,23 271,500.00 5,9966979199469276110366532800 1,9610287281658330083147914200
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi 94,197.00 791250,11 755271,26 16,681891690009926887353381320 5,455280436162085396462257800
EREGL 70,000.00 237586,51 233,100.00 5,1485461699433842583154470700 1,683667758878289776199550200
BRSAN 24,197.00 553663,6 522171,26 11,533345520066542629037934250 3,771612677283795620262707600
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU 95,673.00 175018,31 143509,50 3,169735249144101686909998500 1,0365607818221532674281825400
ZOREN 95,673.00 175018,31 143509,50 3,169735249144101686909998500 1,0365607818221532674281825400
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 43,000.00 723002,68 544,810.00 12,033373826026834739480217580 3,9351309811861049033516814500
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 43,000.00 723002,68 544,810.00 12,033373826026834739480217580 3,9351309811861049033516814500
MGROS 43,000.00 723002,68 544,810.00 12,033373826026834739480217580 3,9351309811861049033516814500
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 340,000.00 1561347,05 1,262,100.00 27,876362595819585038266519710 9,116074982755424824287654710
Ulaştırma 230,000.00 727167,92 489,900.00 10,820560998092080429638513590 3,5385192409887351409702258500
THYAO 230,000.00 727167,92 489,900.00 10,820560998092080429638513590 3,5385192409887351409702258500
Haberleşme 110,000.00 834179,13 772,200.00 17,055801597727504608628006120 5,5775557417666896833174288600
TTKOM 110,000.00 834179,13 772,200.00 17,055801597727504608628006120 5,5775557417666896833174288600
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 280,000.00 1653009,08 1,371,200.00 30,286085406376527220086405060 9,904097944976022913448405150
Bankalar ve Katılım Bankaları 120,000.00 788307,37 715,200.00 15,796826343815994944432465650 5,1658480529804926981463676800
GARAN 120,000.00 788307,37 715,200.00 15,796826343815994944432465650 5,1658480529804926981463676800
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 160,000.00 864701,71 656,000.00 14,489259062560532275653939410 4,7382498919955302153020374700
ECZYT 160,000.00 864701,71 656,000.00 14,489259062560532275653939410 4,7382498919955302153020374700
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 4,055,000.00 3761955,75 3988538,73 100,00000000000000000000000000 28,808983546711111662526547390
TRT250112T14 DEVLET TAHVİLİ 3,000,000.00 2,791,835.00 2981123,39 74,742245012623959151074859940 21,532481068129342835805853370
TRQTHAL11218 BANKA BONOSU 555,000.00 532050,75 551002,65 13,814649607276096326134960210 3,9798601323959617938818493800
TRSTISBK1216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 500,000.00 438,070.00 456412,69 11,443105380099944522790179850 3,2966423461858070328388446400
III. DİĞER 5,323,000.00 5328743,81 100,00000000000000000000000000 38,489206985067606985455334510
TERS REPO PİYASASI (30122011 - 02012012) 3,000,000.00 3002566,44 56,346609014404841504286917480 21,687362972621042156207122200
BPP (30122011 - 02012012) 1,323,000.00 1324219,99 24,850509561276881877344371710 9,564764061883875155109698020
BPP (27122011 - 31012012) 1,000,000.00 1001957,38 18,802881424318276618368710810 7,2370799505626896741385142800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 5147870,47 14511932,94 13844774,23 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1601,94
ALACAKLAR (+) 0.00
DİĞER AKTİFLER (+) 86935,22
86935,22
BORÇLAR (-) -9247,56
TOPLAM DEĞER 13924063,83
TOPLAM PAY SAYISI 15,000,000.00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,928270922
IMKB